(集合)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表
2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益
3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作
4、參與存貨清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的'資產(chǎn)，要分別情況時(shí)行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對(duì)帳
8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1、審核付款申請(qǐng)，并編制相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證;
2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;
3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對(duì);
4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的`整理，歸檔，保管工作;
5、及時(shí)完成上級(jí)安排的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;
2、審核申請(qǐng)表，定時(shí)開具，同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排;
3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬;
4、定時(shí)檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;
5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表，并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;
6、用友收款、銷售憑證的.錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;
8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實(shí)相符；
2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時(shí)與客戶對(duì)帳；
3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付；
4、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性；
5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的.提列；
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1、編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費(fèi)用，并編制記賬憑證；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應(yīng)收賬款、押金等會(huì)計(jì)科目的編制與跟進(jìn)；
3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報(bào)表（CRM，F(xiàn)RX reports等、，對(duì)超期應(yīng)收款予以預(yù)警；
5、核對(duì)店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營(yíng)業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的`問題；
7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；
8、辦理各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1.編制銷售臺(tái)賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議;
2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對(duì)每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬;
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;
5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉儲(chǔ)費(fèi)合同;
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;
10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同，并及時(shí)更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12.負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2、編制記帳憑證，對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的.核對(duì)包括付款安排和催收款工作。
4、按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的報(bào)表
5、市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)8
1、 負(fù)責(zé)與客戶對(duì)賬；
2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng)；
3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場(chǎng)費(fèi)用；
4、 負(fù)責(zé)出季度，年度營(yíng)銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、；
5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個(gè)月根據(jù)出貨量與收到付款申請(qǐng)單整理本月核銷數(shù)據(jù)；
6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作；
7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的.任務(wù)回款進(jìn)行核對(duì)；
8、 負(fù)責(zé)每天對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進(jìn)行及時(shí)審核、入賬；
9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票；
10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺(tái)賬；
11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測(cè)報(bào)告，資質(zhì)，銷售合同的管理
12、 負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)9
1、應(yīng)收賬款對(duì)賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標(biāo);
2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護(hù);
3、每月制做應(yīng)收?qǐng)?bào)告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);
4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;
5、拜訪客戶，并提交制式化報(bào)告。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)10
1、每月結(jié)賬后，整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊(cè)
2、認(rèn)真保管裝訂好的會(huì)計(jì)憑證及相關(guān)資料，以便后期查找協(xié)助工作
3、協(xié)助上級(jí)整理各項(xiàng)所需表格、臺(tái)賬及紙質(zhì)資料
4、找出政府及其他外部所需財(cái)務(wù)資料，將其整理好交給上級(jí)審核。
5、協(xié)助客戶或會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)出的詢證函對(duì)賬工作
6、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)、上級(jí)遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、工商局等相關(guān)部門資料
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)11
1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的`核對(duì)工作，分類整理并裝訂成冊(cè)；
2、對(duì)賬：每月與采購及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況；
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息；
4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等；
5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性；
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作；
7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔；
8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財(cái)務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);
3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的溝通，隨時(shí)解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的`準(zhǔn)確性;
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報(bào)表。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)店鋪的`銷售核對(duì)、結(jié)算對(duì)帳和開票工作;
2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤，保證按時(shí)回款，應(yīng)收賬款核對(duì);
3、負(fù)責(zé)店鋪的報(bào)銷單審核與入賬，賬扣費(fèi)用發(fā)票的跟催與入賬;
4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的進(jìn)銷存;
5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對(duì)所有科目負(fù)責(zé)，期末結(jié)賬。
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)14
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款。
2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況；
3、審核付款單、報(bào)銷單的準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗(yàn)銷、保管，統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜；
5、編制付款和費(fèi)用憑證；
6、辦理直接上司臨時(shí)交辦的'其他事宜。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對(duì)銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核；
2、審核、核對(duì)和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作；
3、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理；
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營(yíng)業(yè)收入相關(guān)財(cái)務(wù)分析及測(cè)算；
6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的.匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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