出納崗位工作職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是組織考核的依據。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編幫大家整理的出納崗位工作職責，歡迎大家分享。

出納崗位工作職責1

　　1.嫻熟把握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅定抵制。

　　2.認真檢查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的.，應拒絕辦理。內容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字過失，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不標準等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應按時報請領導處理。

　　3.依據合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字精確，

出納崗位工作職責2

　　1、全面負責項目財務部的日常管理工作；

　　2、組織訂立、完善財務制度和工作流程，并監(jiān)督制度的`執(zhí)行情況；

　　3、在公司經營計劃的引導下，組織編制資金、收入、成本、費用計劃，經批準執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行情況，適時向公司領導反饋財務、資金、成本、費用信息；

　　4、審核公司的各項成本、費用等原始憑證、監(jiān)控各項支出；

　　5、協(xié)調銀行、稅務等相關部門關系。

　　6、良好的稅務籌劃，精通國家各項稅務相關政策；

出納崗位工作職責3

　　一、出納賬務處理程序

　　（一）辦理收付款業(yè)務

　　書寫要求：小寫金額用阿拉伯數(shù)字逐個書寫，不得寫連筆字，在金額前要填寫人民幣符號“￥”，人民幣符號“￥”與阿拉伯數(shù)字之間不得留有空白，金額數(shù)字一律填寫到角分，無角分的，寫“O0”或符號“一”，有角無分的，分位寫“0”，不得用符號“一”；

　　大寫金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書字書寫，大寫金額前未印有“人民幣”字樣的，應加寫“人民幣”三個字，“人民幣”字樣和大寫金額之間不得留有空白，大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正”字，有分的，不寫“整”或“正”字。

　　（二）填制記賬憑證

　　1、編制記賬憑證

　　出納人員應在辦理資金收付、銀行結算等業(yè)務后，根據原始憑證填制記賬憑證，并在記賬憑證上簽章。

　　（1）記賬憑證的日期應為憑證編制日期，而不是業(yè)務發(fā)生時間。

　�。�2）記賬憑證金額欄的空白處應劃線注銷，以避免被填涂而改變行次內容。

　�。�3）記賬憑證上小寫的金額合計數(shù)前應有人民幣符號封口，以免被填涂而改變金額。

　　2、交由會計主管或其他財務人員審核記賬憑證

　�。ㄈ�）根據與現(xiàn)金、銀行存款收付有關的憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

　　1、登記賬簿，必須以審核無誤的會計憑證為依據

　　登賬完畢后，還要在記賬憑證上簽名或蓋章，并注明所記賬簿的頁數(shù)，或做登賬符號“√”，表示已經記賬，避免重記、漏記。

　　2、按順序連續(xù)登記

　　各種賬簿應按頁次順序連續(xù)登記，不得跳行、隔頁。如果發(fā)生跳行、隔頁，應當將空行、空頁劃線注銷，或者注明此行空白、此頁空白字樣，并由記賬人員簽名或者蓋章。這樣可以避免有人在空行和空頁隨意添加記錄，對堵塞在賬簿登記中可能出現(xiàn)的漏洞，是十分必要的防范措施。

　　日記賬每一賬頁登記完畢結轉下頁時，應當結出本月開始至本頁末止的發(fā)生額及余額，寫在本頁最后一行和下頁第一行有關欄內，并在摘要欄內注明“過次頁”和“承前頁”字樣；也可以將本頁合計數(shù)及金額只寫在下頁第一行有關欄內，并在摘要欄內注明“承前頁”字樣。

　　3、逐筆、序時登記日記賬，做到日清月結、賬款相符

　　（1）在登賬的科目后標明記賬符號“√”。

　�。�2）在記賬人處簽章。

　�。�3）日記賬中的日期、摘要均為記賬憑證中的日期、摘要。

　�。�4）結出余額公式：上日余額+本日收入-本日支出=本日余額。

　　（四）結賬、對賬

　　1、每日

　�。�1）結賬。在每日業(yè)務終了時，應結出現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬的本日余額。在分設“收入日記賬”和“支出日記賬”的情況下，在每日終了按規(guī)定登記入賬后，應結出當日收入合計數(shù)和當日支出合計數(shù)，然后將支出日記賬中當日支出合計數(shù)記入收入日記賬中的當日支出合計欄內，在此基礎上再結出當日賬面余額。

　�。�2）對賬。每天下班前，盤點庫存現(xiàn)金的實有數(shù)，與現(xiàn)金日記賬的當日余額核對看是否相符，如果不符應查找原因并及時做出處理。

　　2、月末

　�。�1）對賬。月末將日記賬與相關收付業(yè)務的記賬憑證核對，核對的項目主要是：核對憑證；復查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對賬證金額與方向的。一致性，如

　　發(fā)現(xiàn)錯誤應立即更正。

　　月末將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬余額核對。月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調節(jié)表。月末對保管的支票、發(fā)票、有價證券、重要結算憑證進行清點，按順序進行登記核對。 (2)結賬�，F(xiàn)金、銀行存款日記賬每月結賬時，要結出本月發(fā)生額和余額，在摘要欄內注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線。

　　如果年度終了時，現(xiàn)金、銀行存款日記賬有余額，要將余額結轉下年，并在摘要欄內注明“結轉下年”字樣；在下一會計年度新建有關會計賬戶的第一行余額欄內填寫上年結轉的余額，并在摘要欄注明“上年結轉”字樣。

　�。ㄎ澹┚幹瞥黾{報表

　　1、在對賬、結賬后，根據現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、其他貨幣資金明細賬、有價證券明細賬等核算資料，編制“出納報告表”。

　　2、將“出納報告表”中的`數(shù)字同據以編制出納報告表的賬簿中的有關數(shù)字進行核對。

　　3、將“出納報告表”送主管處審批。

　�。�六）裝訂憑證

　　1、裝訂前的整理

　　2、會計憑證的裝訂

　　具體步驟如下：

　�。�1）填寫記賬憑證封面

　�。�2）整理記賬憑證。

　�。�3）用打孔機在憑證的左上角打孔

　�。�4）用大針引線繩穿過鉆好的孔，將憑證縫牢，線繩最好把憑證兩端也系上。在憑證的背面打結，然后取下夾子

　�。�5）將包角紙往后翻，壓平，上側成90度

　　（6）按憑證左上角的大小裁剪包角紙，并用包角紙將線繩遮蓋并粘牢

　　（7）將裝訂好的憑證放進憑證盒，并在盒脊上填好相關要素。

　�。ㄆ撸┏黾{檔案的保存

　　1、整理和保管有關憑證

　　出納記賬所依據的原始憑證及記賬憑證，在出納記賬后，要傳遞給記賬會計，在年終歸檔前由記賬會計進行整理和保存。

　　2、調閱出納資料

　　出納保存的核算資料，按規(guī)定不能外借，若有特殊情況需要調閱，必須報經上級主管部門批準，并應登記、簽字、限期歸還。調閱的出納資料不能拆散原卷冊。

　　二、出納工作的時間安排及防錯須知

　�。ㄒ唬�時間安排

　�。ǘ�）關注容易出錯時段

出納崗位工作職責4

　　出納崗位工作職責：

　　1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現(xiàn)金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理款項收付；所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的`日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、報銷。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數(shù)量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調整當月公司購買社保的人數(shù)。準確繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　11、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納崗位工作職責5

　　1、負責公司日常財務核算、財務部內部稽核及管理工作；

　　2、負責公司財務報表編制及分析；

　　3、負責對內和對外（包括上級主管單位、國資委、統(tǒng)計局、財政局等）的'各類信息的收集和報送工作；

　　4、負責各類專項資金（包括文化補助類、經營管理類等專項資金）的管理使用工作；

　　5、具體負責財務制度起草、修訂、完善、整理等工作；

　　6、具體負責對外投資項目財務方案分析。

出納崗位工作職責6

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、核對工作;

　　2、負責嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證; 3、負責及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、負責及時與銀行定期對賬;

　　5、負責根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、負責配合會計人員做好每月的`報稅和工資的發(fā)放工作; 7、負責管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票; 8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位工作職責7

　　1、增值稅發(fā)票的管理：去稅務局辦理各項發(fā)票的'購買，作廢，更正等，按時進行抄報稅和清卡工作;發(fā)票認證：對進項發(fā)票進行檢查，認證;

　　2、報銷憑證的審核;

　　3、憑證整理裝訂協(xié)調和輔助工作：

　　4、處理財務經理交辦的其它工作;

　　5、協(xié)調同其它部門的聯(lián)絡和溝通;

出納崗位工作職責8

　　1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

　　2、負責項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;

　　3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

　　3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的憑證整理工作;

　　4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執(zhí)行情況進行跟蹤;

　　5、按照企業(yè)及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　6、各類對賬工作，做好運營數(shù)據的`采集和分析。

出納崗位工作職責9

　　1、負責收集各月開票需求計劃依據。 提供進項發(fā)票需求計劃；

　　2、審核采購進項發(fā)票是否與實際采購貨物一致及時將其進行認證；

　　3、及時購，并根據公司銷售業(yè)績增長情況及時申請發(fā)票增量；

　　4、審核申請單，并按要求及時開具發(fā)票；

　　5、負責日常費用審核和固定資產的登記清單及制作憑證；

　　6、負責小規(guī)模子公司的.賬務，按時在政府相關網站上報統(tǒng)計等數(shù)據；

　　7、協(xié)助上級整理融資需要的相關資料，協(xié)助憑證整理、裝訂 。

出納崗位工作職責10

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格根據公司的`財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的原始憑證；

　　4、按時與銀行定期對賬；

　　5、協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位工作職責11

　　1、管理日常稅收事務，協(xié)助監(jiān)督、檢查公司涉稅業(yè)務處理的合規(guī)性，防止稅務風險；

　　2、編制稅收報表，草擬稅務成本預測和分析報告，申報納稅；

　　3、進行一定的`稅務規(guī)劃，對各涉稅咨詢或項目性工作提供專業(yè)意見和建議；

　　4、負責集團及分公司稅務申報監(jiān)督及稅務事項的溝通，協(xié)助各公司的企業(yè)所得稅匯算清繳；

　　5、協(xié)助完成集團稅收籌劃以及各種稅務測算、分析工作；

　　6、負責稅務登記證的辦理、年檢及注銷，稅務資料的整理和保管；

　　7、及時搜集并整理國家和地方的稅收、財務、法規(guī)、制度等，并對適用公司的新政策提出在公司運用的建議；

　　8、組織稅務知識及發(fā)票知識的培訓；

　　9、協(xié)助財務經理聯(lián)系和協(xié)調財政、稅務部門。

出納崗位工作職責12

　　1、月次協(xié)助（成本核算、審核鋼材、螺母、廢料、銷售等報表賬務處理）；

　　2、稅務業(yè)務處理（稅費申報、發(fā)票開具、稅局業(yè)務辦理、稅收預測管理）；

　　3、賬務清查（月度應收/應付款清查、月度其他應收/其他應付清查、科目清查、固定資產的清查、盤點）；

　　4、檔案、憑證的整理立卷（會計憑證打印、會計憑證整理、裝訂、賬簿賬冊打印裝訂）；

　　5、工業(yè)統(tǒng)計報表的填寫與管理（工業(yè)產值能源、財務狀況表、工資薪金表）。

　　6、審核原始憑證、編制記賬憑證，登記明細賬和總賬；

　　7、負責編制財務報表，并按要求進行財務資料整理、裝訂、財務數(shù)據分析；

　　8、公司固定資產的財務管理，各項會計核算工作的`組織、分配、管理與實施；

　　9、發(fā)票領購與核銷，辦理個稅，增值稅，企業(yè)所得稅的納稅申報，年度匯算清繳；

　　10、財務審計工作，應收、應付款項核查及資產盤點工作；

　　11、完成其他財務相關事宜。

出納崗位工作職責13

　　1、日常核算管理;

　　2、往來賬務管理;

　　3、各類單據管理;

　　4、單據審核及憑證處理;

　　5、月末結賬及納稅申報;

　　6、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度、政策等;

　　7、能獨立完成內外溝通協(xié)調相關事宜。

出納崗位工作職責14

　　一、出納的主要工作內容

　　1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務

　　各單位出納人員應根據國家《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，具體辦理現(xiàn)金的收支業(yè)務；對重大的開支項目，須經過單位領導或會計負責人審核后再辦理付款手續(xù)。同時應根據《中華人民共和國票據法》、《銀行支付結算制度》等有關規(guī)定，辦理銀行結算業(yè)務。出納人員辦理相關業(yè)務時，做到知法、懂法、守法，現(xiàn)金的收支符合有關規(guī)定和相關的手續(xù)，在此基礎上還要保證收支、核算的及時性。

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報表和調節(jié)表

　　出納人員根據已經編制的收、付款憑證，經其他會計人員審核無誤后，逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每日終了應結出余額。銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。月終應及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上余額相符。現(xiàn)金賬面余額應與庫存現(xiàn)金核對，使其賬實相符。對于現(xiàn)金業(yè)務和銀行收支業(yè)務較多的單位，也可以編制現(xiàn)金、銀行存款日報、旬報表，以反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。

　　3、保證現(xiàn)金、有價證券、空白支票、印章的安全和完整

　　出納人員不僅負責登記現(xiàn)金日記賬，而且負責保管現(xiàn)金。有些單位的有價證券如同庫券、債券等也應由出納人員負責保管。因此出納人員應根據本單位的實際情況建立現(xiàn)金、有價證券登記薄，便于隨時進行核對，保證其安全完整。此外，出納人員應妥善保管保險柜的鑰匙，在任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對于保險柜的密碼嚴格保密。各單位的空白支票應由出納人員從開戶銀行購買，并將購買后的空白支票登記在支票登記簿中。在支票使用后，應將用途及支票號除登記銀行存款日記賬外，還應該在支票登記簿中予以記錄，以備核對。另外，還應妥善保管印章（財務章、公章），一般來說出納人員保管空白支票并簽發(fā)支票，支票印章由會計主管人員負責或指定專門人員負責保管。當然，各單位的具體情況不盡相同，因此可以根據其具體規(guī)定自行處理。但需要注意的是，空白支票與印章不得由一人管理。

　　二、出納崗位的工作流程

　　1、收款程序

　�。�1）應根據現(xiàn)金收入傳票點收現(xiàn)款，鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)螣o誤后，即在現(xiàn)金收入傳票加蓋“收款日戳”及“分號”（收入傳票之分號每日自第一號依序編列）并蓋私章。

　　（2）如需簽發(fā)或發(fā)還信托單或各種憑證時，應于傳票下端制票員編號處登記“號碼牌”號數(shù)（號碼牌應與傳票加蓋騎縫私章）后，將“號碼牌”（簽發(fā)信托單時以收入傳票第二聯(lián)代替號碼牌）交給顧客憑向原經辦部門領取所需憑證。

　　（3）將收款后的傳票依序登記于：

　�、佻F(xiàn)金收入賬。

　�、诂F(xiàn)金收入日記賬后，傳票及附件遞交有關部門辦理。

　　各有關部門辦妥手續(xù)后，按傳票所記號碼呼號收回“號碼牌”（應注意有無涂改），憑此交付信托單或憑證等。

　　2、付款程序

　　出納部門付出現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金支出傳票（包括視同現(xiàn)金支票傳票的各項付款憑證）辦理。（1）凡付款傳票，均須依照程序先由經辦員、會計人員及各級主管人員核章后始得付款。（2）出納員支付款項時，須先查明傳票的核章具備后在傳票編列

　　“分號”（每日自第一號依序編列）依序登記于：

　�、佻F(xiàn)金支出賬。

　　②現(xiàn)金支出日記賬。

　�、墼趥髌奔案郊�的憑證上加蓋“付款日戳”及私章后，點檢款項，按傳票左端所記號碼呼號，向客戶收回“號碼牌”（應注意號碼有無涂改）并詢明金額無誤后，即照付現(xiàn)款（包括支票）。

　�、芊脖竟�司簽發(fā)的支票應以記名式為原則，支票經主管簽蓋印鑒后，均應經會計及出納員副署。

　　3、出納事務

　�。�1）券幣的整理。收入各項券幣的整理均應湊成整數(shù)后封扎，其方法如下：

　�、俑鞣N面額的券幣均應分別整理，同一面額每100張為1扎，每10扎為1捆。

　�、诿吭鷳�用紙簽條封，每捆應加貼封，注明年月日。

　�、弁�一面額未滿100張的鈔券，得以50張折摺封扎。

　　④各扎各捆經收人員應加蓋私章。

　�、莞鞣N硬幣，同一面額每50枚為1卷，每1000枚為1袋，各卷名袋須如蓋經收人員私章。經手點鈔人員對其所簽封的券幣負責。

　�。�2）其他事項。

　　現(xiàn)金的提存：

　�、偻鶃硇袔斓钠睋�及現(xiàn)金提送，應派適當人員充任，金額較巨或認為必要時應加派人員辦理。

　�、诿咳諣I業(yè)終了時，除酌留一部分充為次日營業(yè)時必要的支付資金外，所有款項應盡量送存行庫。

　　庫存：

　�、佻F(xiàn)金庫存除現(xiàn)款外，其他一切票據、借據或取款憑條均不能抵充。營業(yè)終了結賬后，如有經收（付）的款項應辦妥次日收（付）款手續(xù)，經各級主管人員核章后連同傳票一并保管。

　�、诿咳諑齑娆F(xiàn)金，須與“現(xiàn)金庫存表”所載金額相符，如有不符時應立即報告主管，并應于當日查明不符緣由，如確屬無法當日查明時，應以暫收款或暫付款科目整理，待次日再繼續(xù)調查。

　　金庫：

　�、俳饚靸韧忾T應備正副鑰匙各一副，內門正鑰匙由出納員負責管理使用，外門正鑰匙由經理或指定副經理掌管，非兩者不得啟閉金庫，內外門副鑰匙由經理會同會計科長及主辦出納員密封緘口蓋騎縫章后，交由經理另行保管。

　�、谝蚬什荒苁褂谜�鑰匙需使用副鑰匙時，經理須會同會計科長及主辦出納員啟封，用后重行封存。貴重物品的'保管：凡與業(yè)務有關的有價證券等貴重物品，需寄存出納專用的金庫時，應由經辦人員成扎或整箱密封，并由主管人員簽章后，連同保管條（寫明交存的件數(shù)）交出納員，出納員點收后給保管條簽章交經辦員收執(zhí)，發(fā)還保管物時，收回保管條注銷后裝訂保管備查。

　　銀行存款支票簿的使用：

　�、兕I用支票簿時，須由主管指派的經管員編列號碼登記在“空白單據登記簿”發(fā)交經辦人員簽章使用。

　　②作廢的支票，須蓋“作廢”戳記，粘貼于該同一號碼的存根上，以示慎重。

　�、勖咳諣I業(yè)終了時，經辦員應即查對當日簽發(fā)的支票存根，結計金額在存根最后一張背面，與銀行存款科目簽發(fā)總數(shù)是否相符，同時查點尚未使用的空白張數(shù)是否相符。

　�、苡眠^的支票簿（存根），須交還經管員查核使用張數(shù)及作廢張數(shù)是否相符，并在“空白單據登記簿”備注欄注明后，妥為保存（訂為15年）。

　　銀行存款的印鑒：銀行存款的印鑒為有權簽章人員印鑒（簽章、職章、私章）及副署人員印鑒（會計科長、信托科長、出納員的印章）。

出納崗位工作職責15

　　職責：

　　1、負責部門業(yè)務管理和監(jiān)督工作，把握項目整體風險;

　　2、負責所負責業(yè)務報告的復核與簽發(fā);

　　3、負責帶領團隊完成各類型審計、咨詢等項目，對各個審計項目的`人員進行安排，負責報告撰寫和底稿整理的統(tǒng)籌安排;

　　4、負責組織部門內部培訓工作;

　　5、根據法律法規(guī)修改模版。

　　崗位要求：

　　1、財會相關專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、具備注冊會計師執(zhí)業(yè)資格，須注冊進入公司;

　　3、具有財務、審計工作經驗6年以上，其中事務所工作經驗4年以上，管理經驗2年以上;

　　4、熟悉現(xiàn)行的財務審計制度及稅法法規(guī)等，熟悉行業(yè)現(xiàn)狀;

　　5、能獨立并能帶領團隊完成大型審計、咨詢等項目;

　　6、具有組織協(xié)調、管控能力、溝通協(xié)調能力、人際交往能力，能夠承受較強的工作壓力。

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