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采購(gòu)人員報(bào)銷(xiāo)制度
上海市田林三中物品采購(gòu)與報(bào)銷(xiāo)制度
1、學(xué)校物品的采購(gòu)，分學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。執(zhí)行先請(qǐng)購(gòu)、后采購(gòu)，先入財(cái)產(chǎn)賬、后財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的制度。
2、物品采購(gòu)采用預(yù)報(bào)申領(lǐng)制度，每學(xué)期開(kāi)學(xué)初由各處室、年級(jí)組、教研組負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《田林三中物品采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》，預(yù)報(bào)學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃。要如實(shí)填寫(xiě)采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)校長(zhǎng)室。臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充。
3、物品請(qǐng)購(gòu)流程：
（1）各處室、年級(jí)組、教研組制定學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃或臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)物品請(qǐng)購(gòu)單。
（2）物品請(qǐng)購(gòu)單送交校長(zhǎng)審批。
（3）校長(zhǎng)同意后，交總務(wù)處采購(gòu)經(jīng)辦。
（4）采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)。
（5）物品請(qǐng)購(gòu)人到財(cái)產(chǎn)保管員處填寫(xiě)物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購(gòu)的物品。
4、總務(wù)處主任收到預(yù)報(bào)的物品請(qǐng)購(gòu)單后，會(huì)同財(cái)產(chǎn)保管員，清點(diǎn)庫(kù)存物品，確定需要采購(gòu)的物品清單。
5、總務(wù)處物品采購(gòu)原則
（1）一般性的、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購(gòu)，采取就近采購(gòu)。
（2）凡采購(gòu)數(shù)量較多、金額較大在1000元以上，10000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，采取定點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)的方式，由總務(wù)處主任、保管員、外勤人員共同選擇2—3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的商店作為對(duì)口采購(gòu)單位。
（3）凡采購(gòu)物品金額在10000元以上的采購(gòu)計(jì)劃，必須由三人以上有關(guān)人員組成采購(gòu)小組，采用背靠背報(bào)價(jià)形式，貨比三家后再定價(jià)購(gòu)買(mǎi)。必要時(shí)，校長(zhǎng)室應(yīng)組織人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)掌握市場(chǎng)行情。
6、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)或選擇性較活的物品采購(gòu)時(shí)，請(qǐng)使用部門(mén)派出專(zhuān)業(yè)管理人員協(xié)同采購(gòu)，以保證采購(gòu)物品的質(zhì)量。
7、采購(gòu)人員必須具備高度責(zé)任感，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購(gòu)工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。做到以下幾點(diǎn)：
（1）了解產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽(yù)、價(jià)格等情況，擇優(yōu)擇廉選購(gòu)。
（2）實(shí)際價(jià)格超過(guò)預(yù)算價(jià)格20%以上的，應(yīng)先請(qǐng)示后購(gòu)置。
（3）沒(méi)有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量三包的不購(gòu)。。
（5）未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購(gòu)。
（6）計(jì)劃外項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)不落實(shí)的不購(gòu)。
8、在特殊情況下，經(jīng)校長(zhǎng)同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)。
9、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購(gòu)置時(shí)需事先申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)，待校長(zhǎng)批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)后，專(zhuān)款采購(gòu)。
10、所有采購(gòu)物品，都必須經(jīng)過(guò)總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)登記入冊(cè)簽名后，每張發(fā)票報(bào)總務(wù)主任簽字同意后再報(bào)校長(zhǎng)簽字同意，才能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
采購(gòu)管理制度及報(bào)銷(xiāo)細(xì)則
為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。
一、采購(gòu)權(quán)限劃分
1、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)： 工程項(xiàng)目部，辦公室及其他有關(guān)部門(mén)。
2、范圍：
（1）與工程施工有關(guān)的對(duì)外采購(gòu)的材料、輔料、機(jī)械設(shè)備及設(shè)備配件等。
（2）對(duì)外采購(gòu)使用的辦公用品、工具。
3、權(quán)責(zé)：
（1）需求部門(mén)：負(fù)責(zé)材料、設(shè)備及配件、工具、辦公用品等申請(qǐng)及驗(yàn)收。
（2）采購(gòu)：負(fù)責(zé)采購(gòu)作業(yè)執(zhí)行及物料采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)。
（3）庫(kù)房：負(fù)責(zé)數(shù)量點(diǎn)收及貨品驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。
（4）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、原始憑證的審核和付款。
（5）項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)制定物料采購(gòu)計(jì)劃及大宗物料采購(gòu)供應(yīng)商聯(lián)系。
（6）總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)物料采購(gòu)計(jì)劃、大宗采購(gòu)供應(yīng)商及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)批準(zhǔn)。
二、采購(gòu)流程：
1、辦公用品、工具采購(gòu)：由需求部門(mén)將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)辦公室主任或總經(jīng)理知曉后，指定專(zhuān)人采購(gòu)。
2、工程采購(gòu)計(jì)劃：
（1）項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人參酌工程進(jìn)度和庫(kù)存情況，提前1～2周指定采購(gòu)計(jì)劃，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、工程技術(shù)要求、需求日期及注意事項(xiàng)。
（2）采購(gòu)人員根據(jù)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人下達(dá)的采購(gòu)物料計(jì)劃，并根據(jù)工程進(jìn)度
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和需要，與施工單位、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人協(xié)商確定實(shí)際采購(gòu)數(shù)量，并將采購(gòu)單報(bào)總經(jīng)理知曉。
3、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
（1）詢價(jià)前必須審閱采購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量，了解材料及設(shè)備的工程技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人溝通；
（2）屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中采購(gòu)；
（3）尋找3家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
（4）在滿足需求、保證質(zhì)量的前提下，選擇合適的供應(yīng)商，進(jìn)行談判議價(jià)，最終確定成交價(jià)格。
4、采購(gòu)價(jià)審批：
（1）零星采購(gòu)：采購(gòu)員將市場(chǎng)成交價(jià)格報(bào)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理知曉，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（2）大宗采購(gòu)：采購(gòu)員或項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人將商定合同價(jià)報(bào)總經(jīng)理知曉，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5、采購(gòu)執(zhí)行：由采購(gòu)員制定采購(gòu)合同，總經(jīng)理或委托代理人在合同上簽字確認(rèn)。合同制定完畢后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)追蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商及時(shí)發(fā)貨，確保貨物能夠按時(shí)到達(dá)。
6、交貨驗(yàn)收：貨物到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由采購(gòu)員向檢驗(yàn)人員請(qǐng)驗(yàn)。
7、使用追蹤：貨物在使用過(guò)程中，工程技術(shù)人員進(jìn)一步追蹤，確認(rèn)使用中的異�，F(xiàn)象。
三、倉(cāng)庫(kù)管理：
1、材料入庫(kù)：
（1）質(zhì)量檢驗(yàn)：公司所有工程材料設(shè)備，須查驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、工程技術(shù)要求；
（2）對(duì)單驗(yàn)收：采購(gòu)物資抵庫(kù)后，庫(kù)管員要按照已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”和“送貨單”，仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損；
（3）入庫(kù)手續(xù)：所有材料必須在每次驗(yàn)收合格后由庫(kù)管開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單由庫(kù)管員、采購(gòu)員、項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字，入庫(kù)單一式三聯(lián)，存根聯(lián)由庫(kù)管留存，記帳聯(lián)由經(jīng)手人或?qū)Ｈ诉B同發(fā)票送交財(cái)務(wù)，一聯(lián)由報(bào)銷(xiāo)人留存；
（4）差異及破損的處理：如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定；
（5）倉(cāng)庫(kù)保管帳：每日業(yè)務(wù)終了，庫(kù)管員必須將當(dāng)日入庫(kù)單登記倉(cāng)庫(kù)保管帳，入庫(kù)時(shí)號(hào)碼必須按順序排列，并填寫(xiě)入庫(kù)號(hào)碼單備查。
2、材料出庫(kù)：
（1）辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“出庫(kù)單”或“材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)單”，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全；手續(xù)齊全后再辦理出庫(kù)；
（2）出庫(kù)單手續(xù)包括庫(kù)管員、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理簽字，收料單位（施工方）簽字；
（3）材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)單手續(xù)包括業(yè)主、施工單位、監(jiān)理單位三方簽字蓋章；
（4）由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)的出庫(kù)單，可根據(jù)工程實(shí)際情況補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。
3、倉(cāng)庫(kù)管理：
（1）當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、出庫(kù)單，庫(kù)管員需當(dāng)日登記庫(kù)存臺(tái)帳。經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)；
（2）每月須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，須查明原因，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門(mén)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬；
（3）積極配合財(cái)務(wù)部做好全面盤(pán)點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)帳。
四、采購(gòu)費(fèi)支付及報(bào)銷(xiāo)：
1、零星采購(gòu)：
（1）以市場(chǎng)確定價(jià)，采取現(xiàn)金支付。
（2）報(bào)銷(xiāo)憑證：報(bào)銷(xiāo)單、入庫(kù)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)。
2、大宗采購(gòu)：
（1）根據(jù)訂購(gòu)合同規(guī)定支付相應(yīng)貨款；
（2）報(bào)銷(xiāo)憑證：對(duì)外付款單、發(fā)票張貼單、入庫(kù)單、訂購(gòu)合同轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；
3、簽字流程： 采購(gòu)員部門(mén)經(jīng)理 總經(jīng)理。
材料采購(gòu)的報(bào)銷(xiāo)制度
為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理,根據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、由項(xiàng)目經(jīng)理提前向公司材料部提供需購(gòu)買(mǎi)的材料，材料上必須注明所購(gòu)材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等詳細(xì)內(nèi)容；
二、材料部有關(guān)經(jīng)辦人核實(shí)簽字后交主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；
三、將以上簽字資料和承包合同一并交財(cái)務(wù)部，在結(jié)算時(shí)應(yīng)該由供貨方拿材料請(qǐng)購(gòu)單到財(cái)務(wù)部結(jié)算（注：請(qǐng)購(gòu)單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經(jīng)辦人簽字→總經(jīng)理簽字），財(cái)務(wù)部必須核實(shí)供貨方提貨單和我公司負(fù)責(zé)經(jīng)辦人提供的1、2條的內(nèi)容一致方可付款，否則不予結(jié)算；
四、如沒(méi)有合同的材料報(bào)銷(xiāo)，也必須由供貨方拿請(qǐng)購(gòu)單到財(cái)務(wù)部結(jié)算（注：提貨單上必須要有材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等詳細(xì)內(nèi)容。且提貨單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經(jīng)辦人簽字→部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字），財(cái)務(wù)方可受理。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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財(cái)務(wù)部
2015年4月13日
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