治理小金庫整改報告

根據(jù)《**縣關(guān)于治理“小金庫”工作整改階段實(shí)施意見的通知》（**發(fā)（2011）*號）文件精神，**局加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機(jī)構(gòu)，制定實(shí)施方案，積極開展工作，專項(xiàng)治理工作進(jìn)展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實(shí)階段工作，針對自查自糾和重點(diǎn)檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時限和責(zé)任人，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改落實(shí)階段情況報告如下：

一、整改內(nèi)容

在整改落實(shí)階段對自查自糾和重點(diǎn)檢查進(jìn)行全面梳理，著重看委下屬各單位是否都進(jìn)行了自查，達(dá)到“不走過場，不留死角”的要求。**局“小金庫”治理工作始終按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，對照“小金庫”治理有關(guān)法律法規(guī)、認(rèn)真進(jìn)行了整改。整改內(nèi)容主要包括以下幾個方面:一是財務(wù)人員的學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)，素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。主要是針對單位會計或報賬人員專業(yè)知識缺乏，行業(yè)素質(zhì)較低，拖延記賬時日，忽略庫存盤點(diǎn)等。本次整改治理要對這些人員 1

重點(diǎn)加以培訓(xùn)教育，要在單位內(nèi)部開展交流和學(xué)習(xí)。二是工作作風(fēng)有待加強(qiáng)，財務(wù)管理體制有待進(jìn)一步完善。要進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動秩序，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實(shí)行財務(wù)公開。

二、工作要求

1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任。整改落實(shí)階段是“小金庫”治理重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段�！靶〗饚臁敝卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組高度重視整改落實(shí)工作，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問，分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負(fù)責(zé)人及財務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照政策要求對整改落實(shí)工作負(fù)好責(zé)，把好關(guān)。在整改落實(shí)工作中堅(jiān)持“四不放過”：群眾舉報問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀(jì)違規(guī)問題處理不到位不放過，整改措施不落實(shí)不放過，確保治理工作整改到位。同時，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實(shí)情況在本單位公開，接受群眾監(jiān)督。

2．督促治理、務(wù)求實(shí)效。**局“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組要求下屬各單位要結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發(fā)現(xiàn)的問題能立即整改的，要立即整改；對需要一段時間進(jìn)行整改的，要制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改措施、時限和責(zé)任人，保證每一個問題都整改到位， 2

不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。委領(lǐng)導(dǎo)組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的進(jìn)行嚴(yán)肅批評，情節(jié)嚴(yán)重的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

三、整改措施

針對自查自糾和重點(diǎn)檢查階段梳理出來的問題主要有以下幾個方面整改措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，大力提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)理論水平，從直接責(zé)任人著手預(yù)防“小金庫”的發(fā)生。學(xué)習(xí)好的方法、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。加強(qiáng)財務(wù)預(yù)測、分析財務(wù)工作，認(rèn)真做好財務(wù)管理工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督單位對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強(qiáng)法制觀念。加強(qiáng)對單位財經(jīng)制度和國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，熟悉或了解財經(jīng)政策、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度。三是完善制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動秩序。按照規(guī)章制度和國家有關(guān)法規(guī)制定并進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理的措施。增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活

動的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實(shí)行財務(wù)公開，建立和完善防范“小金庫”的長效機(jī)制。

二〇一一年八月十八日

關(guān)于小金庫及備用金的整改報告2017-01-19 08:54 | #2樓

根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于全面“小金庫”和備用金治理工作的通知》（xx20xx-xx號）文件要求，公司高度重視，積極組織開展本次“小金庫”和備用金的治理工作，現(xiàn)將我公司“小金庫”和備用金治理工作的自查自糾情況報告如下：

一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

為切實(shí)做好“小金庫”和備用金治理工作，公司全面?zhèn)鬟_(dá)了有關(guān)文件精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司對貨幣管理的要求，充分認(rèn)識小金庫”和備用金治理工作的重要性，并按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾。

二、制定工作方案，認(rèn)真開展自糾自查

公司明確了此次自查自糾治理時間、內(nèi)容及措施，落實(shí)了責(zé)任人員，確定了時間節(jié)點(diǎn)。經(jīng)自查，公司嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)管理制度，沒有單獨(dú)賬戶，不存在任何形式的“小金庫”。同時，對于金額較大、時間較長的備用金借款進(jìn)行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷備用金借款12940元。

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三、落實(shí)措施制度，實(shí)施長效監(jiān)督

通過此次“小金庫”和備用金的治理工作，公司進(jìn)一步加強(qiáng)了財務(wù)制度教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理

使用。今后，公司將進(jìn)一步完善有關(guān)“小金庫”和備用金等相關(guān)方面的管理制度，確保從源頭上徹底治理“小金庫”，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

公司將嚴(yán)格規(guī)范備用金的管理，跟蹤備用金的使用情況，及時收回超過半年的備用金。嚴(yán)格控制備用金的用途，范圍包括：因公出差差旅費(fèi)，日常頻繁發(fā)生的小額零星支出，及其他因業(yè)務(wù)需要需借支的款項(xiàng)。借款人應(yīng)如實(shí)、規(guī)范填寫《現(xiàn)金/支票借據(jù)》，并按照審批程序進(jìn)行審批，必須專款專用，嚴(yán)禁擅自挪用、借出。借款人辦事結(jié)束后及時到財務(wù)部門辦理報銷沖賬手續(xù)，未結(jié)清借款的不得發(fā)生新的借款。提高資金利用率，有效控制資金占用。

xx有限公司

20xx年10月9日

2

2015關(guān)于清理小金庫專項(xiàng)治理工作的自查報告2017-01-19 08:55 | #3樓

根據(jù)潼南縣《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和行政事業(yè)單位開展小金庫專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》的精神，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即研究安排清理小金庫的有關(guān)工作。成立了由我校小金庫清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。隨后，又召開了相關(guān)會議，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任。經(jīng)過認(rèn)真的清理檢查，我校清理小金庫自查自糾工作圓滿完成，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真安排部署。

為了確保清查小金庫工作順利進(jìn)行，我校成立了永康小學(xué)清理檢查小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組 長：

組 員：

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組召開了專題會議，學(xué)習(xí)了上級關(guān)于開展清理小金庫專項(xiàng)治理的文件、會議的精神。工作小組堅(jiān)決表示要嚴(yán)格自查自糾，不留死角;要認(rèn)真對待，不準(zhǔn)避重就輕;要嚴(yán)格按照要求，按時完成自查自糾工作。并將市、縣舉報電話也一并公布，讓廣大群眾監(jiān)督此項(xiàng)工作。工作小組堅(jiān)決表示要嚴(yán)格自查.

二、精心組織，扎實(shí)開展清查工作。

我校嚴(yán)格按照《實(shí)施辦法》的要求，認(rèn)真做好自查自糾工作。全面深入地開展自查自糾，認(rèn)真清理檢查本單位有無小金庫。在自查過程，達(dá)到100%，扎實(shí)細(xì)致，不走過程，不留死角。按照要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》，并將單位填寫的自查自糾情況報告表發(fā)放給中層干部審閱。并在學(xué)校公示欄內(nèi)向廣大教職工進(jìn)行了公示。

經(jīng)過認(rèn)真自查自糾，我校規(guī)范健全了財務(wù)管理制度，加強(qiáng)了財務(wù)管理，明確了相關(guān)責(zé)任，經(jīng)自查，我校無小金庫現(xiàn)象。

關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理工作的自查報告2017-01-19 08:53 | #4樓

按照縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯(lián)合發(fā)的《關(guān)于開展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費(fèi)暨“小金庫”專項(xiàng)治理檢查的通知》的通知精神，我局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾工作情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室財務(wù)部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施此次專項(xiàng)治理工作。

二、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識。

針對“小金庫”這項(xiàng)專項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組要求大家從深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的高度正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，加強(qiáng)廉政建設(shè)，規(guī)范財務(wù)收支活動，從源頭上遏制和防止腐-敗。組織有關(guān)處室和人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，一方面是加強(qiáng)警示，另一方面要求大家認(rèn)真自查自糾，切實(shí)做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

三、落實(shí)舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。

我局“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，明確了具體聯(lián)絡(luò)員，公布了有關(guān)文件和材料，確保件件有交待、事事有著落，營造了濃厚的治理工作氛圍。

四、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督。

按照通知要求，我局著重圍繞清理內(nèi)容開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1．我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2．我局財務(wù)部門嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)工作流程，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

3．各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查簿。

4．按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

5．清查結(jié)果進(jìn)行了通報，并予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一

步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)腐-敗預(yù)防懲治力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐-敗工作有更大提高。

2011年6月20日

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