清理小金庫整改報告

根據(jù)《**縣關于治理“小金庫”工作整改階段實施意見的通知》（**發(fā)（2011）*號）文件精神，**局加強組織領導，組建工作機構(gòu)，制定實施方案，積極開展工作，專項治理工作進展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實階段工作，針對自查自糾和重點檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時限和責任人，嚴格按有關規(guī)定認真進行整改，現(xiàn)將整改落實階段情況報告如下：

一、整改內(nèi)容

在整改落實階段對自查自糾和重點檢查進行全面梳理，著重看委下屬各單位是否都進行了自查，達到“不走過場，不留死角”的要求。**局“小金庫”治理工作始終按照“標本兼治、糾建并舉”原則，對照“小金庫”治理有關法律法規(guī)、認真進行了整改。整改內(nèi)容主要包括以下幾個方面:一是財務人員的學習有待加強，素質(zhì)有待進一步提高。主要是針對單位會計或報賬人員專業(yè)知識缺乏，行業(yè)素質(zhì)較低，拖延記賬時日，忽略庫存盤點等。本次整改治理要對這些人員 1

重點加以培訓教育，要在單位內(nèi)部開展交流和學習。二是工作作風有待加強，財務管理體制有待進一步完善。要進一步完善財務制度，規(guī)范經(jīng)濟活動秩序，增強經(jīng)濟活動的透明度，年度預算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費的收支情況，實行財務公開。

二、工作要求

1．加強領導、明確責任。整改落實階段是“小金庫”治理重點環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段。“小金庫”治理領導小組高度重視整改落實工作，形成主要領導親自過問，分管領導掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負責人及財務負責人嚴格按照政策要求對整改落實工作負好責，把好關。在整改落實工作中堅持“四不放過”：群眾舉報問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀違規(guī)問題處理不到位不放過，整改措施不落實不放過，確保治理工作整改到位。同時，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實情況在本單位公開，接受群眾監(jiān)督。

2．督促治理、務求實效。**局“小金庫”治理領導小組要求下屬各單位要結(jié)合本單位實際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發(fā)現(xiàn)的問題能立即整改的，要立即整改；對需要一段時間進行整改的，要制定切實可行的整改方案，明確整改措施、時限和責任人，保證每一個問題都整改到位， 2

不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關管理進行全面梳理，對相關管理制度及執(zhí)行情況進行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學有效的對策措施，切實加強內(nèi)部制度建設，全面規(guī)范內(nèi)部管理。委領導組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的進行嚴肅批評，情節(jié)嚴重的要追究有關領導責任。

三、整改措施

針對自查自糾和重點檢查階段梳理出來的問題主要有以下幾個方面整改措施：一是加強學習及培訓。在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識，大力提高財務人員業(yè)務素質(zhì)和專業(yè)理論水平，從直接責任人著手預防“小金庫”的發(fā)生。學習好的方法、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。加強財務預測、分析財務工作，認真做好財務管理工作。在日常工作中按照財務計劃，監(jiān)督單位對資金進行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強法制觀念。加強對單位財經(jīng)制度和國家相關財經(jīng)法規(guī)的學習，熟悉或了解財經(jīng)政策、財經(jīng)紀律和財務工作程序，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度。三是完善制度，規(guī)范經(jīng)濟活動秩序。按照規(guī)章制度和國家有關法規(guī)制定并進一步完善內(nèi)部管理制度，加強內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務管理的措施。增強經(jīng)濟活

動的透明度，年度預算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費的收支情況，實行財務公開，建立和完善防范“小金庫”的長效機制。

二〇一一年八月十八日

關于小金庫及備用金的整改報告2017-01-19 08:53 | #2樓

根據(jù)集團公司下發(fā)的《關于全面“小金庫”和備用金治理工作的通知》（xx20xx-xx號）文件要求，公司高度重視，積極組織開展本次“小金庫”和備用金的治理工作，現(xiàn)將我公司“小金庫”和備用金治理工作的自查自糾情況報告如下：

一、提高認識，加強宣傳

為切實做好“小金庫”和備用金治理工作，公司全面?zhèn)鬟_了有關文件精神，認真學習集團公司對貨幣管理的要求，充分認識小金庫”和備用金治理工作的重要性，并按照集團公司要求，認真進行自查自糾。

二、制定工作方案，認真開展自糾自查

公司明確了此次自查自糾治理時間、內(nèi)容及措施，落實了責任人員，確定了時間節(jié)點。經(jīng)自查，公司嚴格執(zhí)行相關財務管理制度，沒有單獨賬戶，不存在任何形式的“小金庫”。同時，對于金額較大、時間較長的備用金借款進行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷備用金借款12940元。

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三、落實措施制度，實施長效監(jiān)督

通過此次“小金庫”和備用金的治理工作，公司進一步加強了財務制度教育，強化了財務管理，確保了資金的合理

使用。今后，公司將進一步完善有關“小金庫”和備用金等相關方面的管理制度，確保從源頭上徹底治理“小金庫”，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

公司將嚴格規(guī)范備用金的管理，跟蹤備用金的使用情況，及時收回超過半年的備用金。嚴格控制備用金的用途，范圍包括：因公出差差旅費，日常頻繁發(fā)生的小額零星支出，及其他因業(yè)務需要需借支的款項。借款人應如實、規(guī)范填寫《現(xiàn)金/支票借據(jù)》，并按照審批程序進行審批，必須�？顚Ｓ茫瑖澜�擅自挪用、借出。借款人辦事結(jié)束后及時到財務部門辦理報銷沖賬手續(xù)，未結(jié)清借款的不得發(fā)生新的借款。提高資金利用率，有效控制資金占用。

xx有限公司

20xx年10月9日

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清理小金庫自查報告最新版3篇2017-01-19 08:54 | #3樓

根據(jù)彭州市辦公室《關于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔2015〕53號》文件要求，我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作�，F(xiàn)將具體情況匯報如下：

一、加強組織，認真領導

(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員，召開專題會議，傳達文件，要求積極開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾情況報告表認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐-敗，認真扎實地開展清理工作。

(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組：組長：柯以農(nóng);副組長：謝靜、劉德元、王銳;成員：各科室負責人、財務人員。

二、認真自查自糾，建立監(jiān)督機制

按照清理范圍要求，對2015年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查，我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》，經(jīng)過認真自查，發(fā)現(xiàn)科室不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查，財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴格落實財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐-敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐-敗工作能有更大提高。

關于清理小金庫自查報告2017-01-19 08:56 | #4樓

按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:

一、健全組織,強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳

“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐-敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督

我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐-敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐-敗工作能有更大提高。

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