小金庫整改階段的報告

根據《**縣關于治理“小金庫”工作整改階段實施意見的通知》（**發(fā)（2011）*號）文件精神，**局加強組織領導，組建工作機構，制定實施方案，積極開展工作，專項治理工作進展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經完成整改落實階段工作，針對自查自糾和重點檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時限和責任人，嚴格按有關規(guī)定認真進行整改，現(xiàn)將整改落實階段情況報告如下：

一、整改內容

在整改落實階段對自查自糾和重點檢查進行全面梳理，著重看委下屬各單位是否都進行了自查，達到“不走過場，不留死角”的要求。**局“小金庫”治理工作始終按照“標本兼治、糾建并舉”原則，對照“小金庫”治理有關法律法規(guī)、認真進行了整改。整改內容主要包括以下幾個方面:一是財務人員的學習有待加強，素質有待進一步提高。主要是針對單位會計或報賬人員專業(yè)知識缺乏，行業(yè)素質較低，拖延記賬時日，忽略庫存盤點等。本次整改治理要對這些人員 1

重點加以培訓教育，要在單位內部開展交流和學習。二是工作作風有待加強，財務管理體制有待進一步完善。要進一步完善財務制度，規(guī)范經濟活動秩序，增強經濟活動的透明度，年度預算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經費的收支情況，實行財務公開。

二、工作要求

1．加強領導、明確責任。整改落實階段是“小金庫”治理重點環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段。“小金庫”治理領導小組高度重視整改落實工作，形成主要領導親自過問，分管領導掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負責人及財務負責人嚴格按照政策要求對整改落實工作負好責，把好關。在整改落實工作中堅持“四不放過”：群眾舉報問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀違規(guī)問題處理不到位不放過，整改措施不落實不放過，確保治理工作整改到位。同時，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實情況在本單位公開，接受群眾監(jiān)督。

2．督促治理、務求實效。**局“小金庫”治理領導小組要求下屬各單位要結合本單位實際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發(fā)現(xiàn)的問題能立即整改的，要立即整改；對需要一段時間進行整改的，要制定切實可行的整改方案，明確整改措施、時限和責任人，保證每一個問題都整改到位， 2

不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關管理進行全面梳理，對相關管理制度及執(zhí)行情況進行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學有效的對策措施，切實加強內部制度建設，全面規(guī)范內部管理。委領導組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的進行嚴肅批評，情節(jié)嚴重的要追究有關領導責任。

三、整改措施

針對自查自糾和重點檢查階段梳理出來的問題主要有以下幾個方面整改措施：一是加強學習及培訓。在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識，大力提高財務人員業(yè)務素質和專業(yè)理論水平，從直接責任人著手預防“小金庫”的發(fā)生。學習好的方法、經驗，提高自身的綜合管理能力。加強財務預測、分析財務工作，認真做好財務管理工作。在日常工作中按照財務計劃，監(jiān)督單位對資金進行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強法制觀念。加強對單位財經制度和國家相關財經法規(guī)的學習，熟悉或了解財經政策、財經紀律和財務工作程序，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度。三是完善制度，規(guī)范經濟活動秩序。按照規(guī)章制度和國家有關法規(guī)制定并進一步完善內部管理制度，加強內部監(jiān)督，規(guī)范財務管理的措施。增強經濟活

動的透明度，年度預算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經費的收支情況，實行財務公開，建立和完善防范“小金庫”的長效機制。

二〇一一年八月十八日

關于小金庫及備用金的整改報告2017-01-20 10:44 | #2樓

根據集團公司下發(fā)的《關于全面“小金庫”和備用金治理工作的通知》（xx20xx-xx號）文件要求，公司高度重視，積極組織開展本次“小金庫”和備用金的治理工作，現(xiàn)將我公司“小金庫”和備用金治理工作的自查自糾情況報告如下：

一、提高認識，加強宣傳

為切實做好“小金庫”和備用金治理工作，公司全面?zhèn)鬟_了有關文件精神，認真學習集團公司對貨幣管理的要求，充分認識小金庫”和備用金治理工作的重要性，并按照集團公司要求，認真進行自查自糾。

二、制定工作方案，認真開展自糾自查

公司明確了此次自查自糾治理時間、內容及措施，落實了責任人員，確定了時間節(jié)點。經自查，公司嚴格執(zhí)行相關財務管理制度，沒有單獨賬戶，不存在任何形式的“小金庫”。同時，對于金額較大、時間較長的備用金借款進行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷備用金借款12940元。

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三、落實措施制度，實施長效監(jiān)督

通過此次“小金庫”和備用金的治理工作，公司進一步加強了財務制度教育，強化了財務管理，確保了資金的合理

使用。今后，公司將進一步完善有關“小金庫”和備用金等相關方面的管理制度，確保從源頭上徹底治理“小金庫”，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

公司將嚴格規(guī)范備用金的管理，跟蹤備用金的使用情況，及時收回超過半年的備用金。嚴格控制備用金的用途，范圍包括：因公出差差旅費，日常頻繁發(fā)生的小額零星支出，及其他因業(yè)務需要需借支的款項。借款人應如實、規(guī)范填寫《現(xiàn)金/支票借據》，并按照審批程序進行審批，必須專款專用，嚴禁擅自挪用、借出。借款人辦事結束后及時到財務部門辦理報銷沖賬手續(xù)，未結清借款的不得發(fā)生新的借款。提高資金利用率，有效控制資金占用。

xx有限公司

20xx年10月9日

2

小金庫整改工作報告2017-01-20 10:46 | #3樓

xx-xxx-xx治理小金庫工作領導小組：

接到《省紀委 省監(jiān)察廳 省財政廳 省審計廳關于印發(fā)〈關于做好2015年全省黨政機關和事業(yè)單位小金庫治理回頭看工作方案〉的通知》（xx紀發(fā)[2015]21號）有關要求，我xx-xx中心領導高度重視，組織財務人員進行了集中學習，安排專人負責此項工作，在訓練中心認真開展了小金庫自查自糾活動，現(xiàn)將開展小金庫自查自糾回頭看工作總結報告如下。

一、領導重視認識到位

中心領導各級將小金庫問題與學習實踐科學發(fā)展觀活動有機地結合起來，認真學習領會中央、省有關文件精神，全面安排部署此項工作。成立了專項治理領導小組，由中心主任擔任組長。成員：各科科長、負責人以及財務科全體人員。負責指導和協(xié)調小金庫治理工作，研究制定有關治理措施，協(xié)調解決有關重要問題。對中心小金庫 自查自糾回頭看工作進行動員和安排部署，做到了思想重視、政策宣傳、計劃制定和組織部署，加強了組織領導，建立健全了工作機制。

二、精心組織周密部署

在開展小金庫自查自糾回頭看工作中，對xx-x年的小金庫清查工作進行了認真總結，對存在的問題和下一步工作進行了分析研究，要求各科室認真組織小金庫自查自糾回頭看工作，單位財務人員在規(guī)定的時限內進一步開展自查自糾工作。不走過場、全面覆蓋、 徹底清查、不留死角。通過小金庫自查自糾回頭看工作，我中心未發(fā)現(xiàn)任何形式的小金庫。

三、具體措施得力，成效明顯

此次小金庫自查自糾回頭看工作，由中心領導小組指揮，由中心財務科全體成員開展具體的自糾自查工作，財務人員首先進行了銀行帳戶的清查，對中心臨時存款帳戶，對帳務處理和各項資金運動進行了認真的分析檢查，特別是對資產處置、租賃收入進行了認真的檢查，并對單位開具的各種票據進行了檢查，檢查結果如下：

1、中心不存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立小金庫的現(xiàn)象；

2、中心不存在用資產處置、出租收入設立小金庫所有資產出出租、處置都入帳清楚，所開票據都是正規(guī)票據，稅款全部上繳；

3、中心不存在以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫；所收取培訓費都是國家規(guī)定的教練員培訓班，所開票據符合事業(yè)單位資金往來票據的使用規(guī)定。入帳清楚明確。

4、未發(fā)現(xiàn)經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立小金庫，我單位除了部分國有房屋、場地出租外，不存在其他經營收入；

5、不存在虛列支出轉出資金設立小金庫，所有資金的轉出都符合使用規(guī)定；

6、不存在開具假發(fā)票等非法票據騙取資金設立小金庫現(xiàn)象；

7、不存在上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫；

檢查中未發(fā)現(xiàn)符合小金庫范圍的資金。最后未發(fā)現(xiàn)任何形式的小金庫。

通過以上積極措施，我訓練中心小金庫專項治理自查自糾活動進展順利。通過自查，我中心不存在私設小金庫的現(xiàn)象。

xx-xxx-xxx-x中心

二○一○年七月十日

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