嚴格財務(wù)管理努力增收節(jié)支

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁，大家下午好！

光陰似箭，時間如梭。轉(zhuǎn)眼間又跨過了一個財務(wù)年度。十堰儲備庫財務(wù)工作在庫領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)科的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以費用管理為中心、資金管理為紐帶，以增收節(jié)支為目標，不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量。在為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，通過加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，確保了財務(wù)工作有序、高效運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)了包干費用不突破，目標利潤超額完成的良好局面，現(xiàn)將我們的做法匯報如下：

一、堅持各項財務(wù)制度

財務(wù)管理制度是一切財務(wù)工作的準繩。一年來，我們嚴格執(zhí)行公司《進一步加強財務(wù)管理的通知》，堅持每月20日前將編制好的會計憑證報送公司財務(wù)科審核蓋章，每月底準確完成報表、記帳、結(jié)帳和財務(wù)處理工作，核算應(yīng)收應(yīng)付往來賬款，及時核對現(xiàn)金和銀行存款余額，密切關(guān)注資金收支情況，隨時掌握資金流向，及時象庫領(lǐng)導(dǎo)上報財務(wù)報表和資金信息，使領(lǐng)導(dǎo)做到心中有數(shù)，并協(xié)助庫領(lǐng)導(dǎo)將每月費用開支控制在十萬元以內(nèi)，以免年終費用超支。

在實際工作中，我們積極發(fā)揮財務(wù)工作職能，嚴格履行審核監(jiān)督職責(zé)，保證會計憑證手續(xù)齊備，規(guī)范合法。對于超過2000

元的費用一律先向公司報告，本著先批后支、不批不支的原則，杜絕違規(guī)原始單據(jù)報銷，對于公司財務(wù)科提出審核意見，我們及時向庫領(lǐng)導(dǎo)匯報并制定整改辦法，加以改正。工作中，我們堅持和完善簽字審批手續(xù)，從嚴審核各種費用項目。在費用開支、審核報銷、收款付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格按照公司財務(wù)管理制度辦事，把一些不合理費用開支拒之門外。從而確保年終費用不超支，確保倉庫工作正常運轉(zhuǎn)。

二、認真履行財務(wù)人員崗位職責(zé)

作為財務(wù)部門，合理控制成本費用，有效發(fā)揮內(nèi)部審計、監(jiān)督、管理職能，是我們份內(nèi)的工作職責(zé)。2011年是十堰儲備庫全力推進“退市進郊”的攻堅年。我們財務(wù)人員緊緊圍繞倉庫的中心工作，認真履行崗位職責(zé)，強化工作責(zé)任感，積極配合倉庫領(lǐng)導(dǎo)合理控制成本費用，充分發(fā)揮決策參謀和“費用管家”作用，嚴把費用開支關(guān)，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了企業(yè)的增收節(jié)支，從而圓滿完成了全年財務(wù)管理目標。在糧食輪換過程中，我們的統(tǒng)計人員工作嚴謹、認真，統(tǒng)計資料完整規(guī)范，上報數(shù)據(jù)及時準確，日清日報，從未出現(xiàn)過差錯。

三、 規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作

財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核等工作，同時還要做好會計報表資料、銀行資料、社保資料、憑證管理等一系列財務(wù)基礎(chǔ)工作。在實際工作中，我們堅持客觀、

嚴謹、細致、熱情的原則，嚴格按照公司財務(wù)科的要求，規(guī)范帳表、帳本、票據(jù)、憑證管理，保證會計憑證手續(xù)齊備，規(guī)范合法。

四、嚴格資金管理

十堰儲備庫2011年度的經(jīng)營創(chuàng)收目標是160萬元，實際完成169.9萬元，加強資金的安全管理顯得尤為重要。一年來，我們堅持帳務(wù)上對每月每戶每筆逐一細致登記，及時統(tǒng)計已收和未收倉租，定期向庫領(lǐng)導(dǎo)上報數(shù)據(jù)。每收倉租隨收隨存，堅決杜絕現(xiàn)金在單位過夜，確保了資金安全。同時，我們在工作中，對前來交納倉租的客戶注重?zé)崆榉��?wù)，耐心講解，提高服務(wù)質(zhì)量，展現(xiàn)單位形象，保證了倉庫租金及時回籠，保證了資金安全，沒有出現(xiàn)一筆壞帳損失和倉租流失。

五、積極開展增收節(jié)支

2011年，面對物價日益上漲，使得我們財務(wù)工作在成本控制方面的壓力比往年更大，上漲的物價迫使我們必須開展“增收節(jié)支”活動。作為財務(wù)部門，尊重客觀現(xiàn)實、合理控制成本、努力增收節(jié)支，也是我們工作的重中之重。一年來，我們圍繞庫領(lǐng)導(dǎo)提出的“抓創(chuàng)收、控費用、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作思路，從水電、通信、辦公、器材、力資、維修、加班等12個方面的費用進行對比分析，每月分析各項費用開支額度，及時向庫領(lǐng)導(dǎo)報送對比分析資料，提醒領(lǐng)導(dǎo)堵塞管理漏洞。通過各部門的共同努力，使全年水電費開支同比下降16679.23元，降幅15.55%，總包干費開支節(jié)支6%，經(jīng)營創(chuàng)收增收21%。取得了顯著效果。

以上是我們2011年度財務(wù)工作情況。工作中也還有許多值得改進的地方，我們將不斷的總結(jié)經(jīng)驗，向兄弟單位學(xué)習(xí)，努力提高素質(zhì)，提高財務(wù)管理水平，提高財務(wù)工作質(zhì)量，為企業(yè)發(fā)展壯大做出我們財務(wù)人員的努力！

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