（熱門）出納日常工作職責(zé)

出納日常工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

　　2、負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的`購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;

　　3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預(yù)算報表;

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

出納日常工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的`發(fā)放。

　　2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3、負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的各項工作。

　　4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

出納日常工作職責(zé)3

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報表;

　　3、負(fù)責(zé)員工每月工資的'核算;

　　4、每月按時制作相關(guān)帳目報表。

　　5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對。

出納日常工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時性和準(zhǔn)確性;

　　2、核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細(xì)，按時提交內(nèi)部報表;

　　3、協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的`財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。

出納日常工作職責(zé)5

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

　　8.系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

　　10.財務(wù)周報;

　　11.上級分配的`其他任務(wù)。

出納日常工作職責(zé)6

　　1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;

　　2、根據(jù)會計準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務(wù)制度行使各類款項的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的'問題;

　　4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。

出納日常工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總部財務(wù)管理統(tǒng)計匯總

出納日常工作職責(zé)8

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納日常工作職責(zé)9

　　1)負(fù)責(zé)國內(nèi)公司日常費(fèi)用報銷與日常支出，負(fù)責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對;

　　2)負(fù)責(zé)海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負(fù)責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準(zhǔn)確性，每日編制資金流向表;

　　4)財務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

　　5)負(fù)責(zé)上級安排的其他事項;

出納日常工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實相符。

　　3、負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時對憑證進(jìn)行匯總，并交會計做賬。

　　4、負(fù)責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

　　5、負(fù)責(zé)配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6、負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。

　　7、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。

　　8、負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。

出納日常工作職責(zé)11

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項;

　　3、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的.費(fèi)用報銷;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作;

　　5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識。

出納日常工作職責(zé)12

　　1. 嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　2.按要求認(rèn)真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達(dá)賬項要查明原因，進(jìn)行調(diào)解，達(dá)到相符并填制余額調(diào)整表。

　　3.及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

　　4.確認(rèn)款項支付手續(xù)齊全，確認(rèn)按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的.其他工作 。

出納日常工作職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備;

　　2、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;

　　4、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　5、定期去銀行存款;

　　6、財務(wù)經(jīng)理安排的'其他臨時工作。

出納日常工作職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、能及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納日常工作職責(zé)15

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日常現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

【出納日常工作職責(zé)】相關(guān)文章：

出納日常工作職責(zé)01-09

出納的日常工作職責(zé)-崗位職責(zé)01-04

出納日常工作職責(zé)（實用）09-12

出納日常工作職責(zé)15篇01-18

出納日常工作職責(zé)(15篇)01-18

出納日常工作職責(zé)(合集15篇)06-27

出納日常工作職責(zé)匯編15篇01-18

出納日常工作職責(zé)20篇（實用）09-12

出納日常工作職責(zé)合集[15篇]09-12

物資會計日常工作職責(zé)09-26