出納工作職責(zé)（經(jīng)典15篇）
出納工作職責(zé)1
1、資金結(jié)算與管理：貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。
2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。
3、資金核算工作：資金日報(bào)：江西中旺資金日報(bào)（包含承兌），編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報(bào)表核算。
4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)編制物業(yè)費(fèi)水費(fèi)等繳費(fèi)單，監(jiān)管物業(yè)管理費(fèi)水費(fèi)及停車費(fèi)等其他費(fèi)用，登記收費(fèi)表格，月度結(jié)帳存款入賬；
2、員工工資計(jì)算及社保增減辦理，日常稅務(wù)辦理，資產(chǎn)管理；
3、編制年度和季度資金預(yù)算表；
4、按照季度費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)審核費(fèi)用和物料報(bào)銷單據(jù)；對各部門提交的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行初步審核報(bào)銷；
5、月底與庫管盤點(diǎn)庫房，登記月物料統(tǒng)計(jì)表；
6、完成主管會(huì)計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納工作職責(zé)3
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的.編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
任職資格：
1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;
出納工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等；
2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的`制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；
5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿足經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)5
1，要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
3、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
4、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金的造冊發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的`現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
5、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
出納工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理
3、負(fù)責(zé)進(jìn)行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算
4、負(fù)責(zé)對各種手續(xù)、憑證進(jìn)行審核
5、協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應(yīng)的入賬工作
6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管、出納和記錄；
7、銀行對賬及現(xiàn)金管理
8、報(bào)稅和工資發(fā)放
出納工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額表；
2、負(fù)責(zé)核對供應(yīng)商與客戶系統(tǒng)余額，支付貨款與退款；
3、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
5、配合對賬財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總；
6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的.其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)8
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，作好分公司工程款的.收款及上繳工作，負(fù)責(zé)分公司營業(yè)及費(fèi)用情況的日報(bào)，及時(shí)反映預(yù)算執(zhí)行情況。
2、負(fù)責(zé)收取工程款及開具收款收據(jù)。
3、按規(guī)定報(bào)銷分公司零星開支費(fèi)用。
4、制現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。
5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。
出納工作職責(zé)9
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;
3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行x購、核銷、開具和登記工作;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的.準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
6、主管分派的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)10
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)每日的資金信息收集、整理和復(fù)核，實(shí)時(shí)匯報(bào)資金情況；
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3、負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理；
5、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報(bào)銷工作；
6、負(fù)責(zé)相關(guān)主體的'日常納稅申報(bào)、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理；
7、負(fù)責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求，辦理退稅事宜；
8、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報(bào)送的要求，及時(shí)準(zhǔn)確整理、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡要分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；
9、日常賬務(wù)處理，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報(bào)稅等；
10、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交代的其他工作。
任職資格：
1、全日制大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2、通過注冊會(huì)計(jì)中稅法科目者優(yōu)先考慮；
3、具備良好的分析能力、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力；
4、熟悉使用各種辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件；
出納工作職責(zé)11
1、按照公司的報(bào)銷制度收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會(huì)計(jì)的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;
3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺(tái)帳，審核票據(jù)相對應(yīng)的各項(xiàng)資料;
4、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;
5、公司支票的'購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財(cái)務(wù)專用章;
6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)事宜;
7、協(xié)助完成會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)12
1、審核各類原始報(bào)銷憑證（查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；
2、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付（用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀），及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的'收付、保管；
4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表；
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
6、負(fù)責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)13
1、按規(guī)定每日做銀行賬
2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬
3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作，單據(jù)整理
4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員
6、完成個(gè)體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等）
7、店鋪每月盤點(diǎn)
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)
出納工作職責(zé)14
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的`費(fèi)用報(bào)銷;
4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
5、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;
6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí)。
出納工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷，賬目日清月結(jié)，與會(huì)計(jì)定期對賬，賬款相符；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、負(fù)責(zé)各類報(bào)銷單據(jù)的審核工作，負(fù)責(zé)各類報(bào)銷的`記賬工作；
6、對現(xiàn)金類科目負(fù)責(zé)，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。
7、負(fù)責(zé)備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時(shí)勾賬；
8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負(fù)責(zé)，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號(hào)碼、金額逐筆登記；
9、負(fù)責(zé)各類費(fèi)用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作；
10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作；
11、負(fù)責(zé)每月公司費(fèi)用明細(xì)表的編制；
12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調(diào)對外審計(jì)等。
13、日常費(fèi)用等審核支付，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理；
14、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單；
15、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題；
16、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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